Če želimo v modulu Blagajniško poslovanje pripraviti nalog UPN, moramo najprej v Šifranti BP / Vrste prejemkov - izdatkov pri blagajniškem izdatku (npr. pologu gotovine) urediti nastavitev, da bomo za to vrsto blagajniškega izdatka pripravljali nalog UPN.



Nadaljujemo z vnosom dokumenta v blagajno. Najprej vnesemo osnovne podatke in nadaljujemo z vnosom vrstice blagajniškega izdatka.

Ko je vrstica vnesena, se aktivira polje Referenca.

Izberemo ustrezno oznako reference. Izbiramo med SI, RF ali prazno. Vpišemo model sklica (npr. 00). Sklic vpišemo ročno.

Pri modelu 12 program samodejno predlaga sklic in izračuna kontrolno številko ob potrditvi blagajniškega izdatka. Polje za sklic pustimo prazno, kot prikazuje slika.

Ob potrditvi dokumenta se sklic samodejno oblikuje iz 3-mestne šifre blagajne, 5-mestne kronološke številke dokumenta ter dneva in meseca iz datuma dokumenta. Na zadnjem, 13. mestu pa se izračuna kontrolna številka s funkcijo za izračun kontrolne številke po pravilih Mod 11.

Če sklic, ki ga je program sam izračunal, popravljamo, se model samodejno spremeni v model 00.

Ko ponovno odpremo dokument, vidimo, da je sklic izpolnjen:



Če želimo, da se na nalogu UPN izpiše poljubno besedilo v polju Namen plačila, ga na samem izdatku vpišemo v polje Opis DK. Če polje pustimo prazno, se na nalogu izpiše fiksno besedilo »Polog«. V polje Datum plačila na nalogu pa se vpiše Datum blagajniškega izdatka.

Ko je dokument urejen, lahko obrazec natisnemo z gumbom Izpiši obrazec UPN:



Za tisk obrazca po zgoraj opisanem postopku vnosa je treba izbrati Saop predlogo na rumeni podlagi. Obrazec je prilagojen spremembi v programu.

Spremenjena je tudi koda namena na nalogu, namesto 'OTHR' se izpiše 'CASH'.