Izdani računi iz modula Fakturiranje plačani z gotovino in knjiženje blagajniškega dnevnika

Od verzije 2017.01.000 naprej smo dodali v Blagajniškem poslovanju v nastavitve programa: Analitike v glavi dokumenta.

Modul Blagajniško poslovanje (BP) preverja in davčno potrjuje samo tiste račune, ki so pripravljeni za davčno potrjevanje znotraj programov iCenter in knjiženi v Dvostavno knjigovodstvo (DK) ali Spremljanje plačil računov (SPR) ter jim v BP določimo vezo. Zato moramo pri prejemu gotovine v BP na bla

Kako naredimo temeljnico za DK? S pomočjo gumba za izvoz podatkov izberemo, za katero blagajno bomo izvažali podatke, omejimo se za dnevnik in povemo v katero mapo bomo izvozili podatke.

V polju Veza je omogočeno listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva. V primeru, da izberemo iz preglednice odprtih dokumentov račun, ki ga želimo zapirati, se nam v polje veza vpiše številka izbranega dokumenta. Vezno številko dokumenta lahko tudi sami vpišemo ali pustimo.

Z verzijo 2019.02.000 je v modulu Blagajniško poslovanje spremenjen način oblikovanja sklica na številko in s tem tudi predlaganje le tega na blagajniškem izdatku in samem UPN nalogu. V kolikor podatke vnašate po starem in sklic vpisujete v polje Opis DK, se vam privzeti SAOP obrazec ne bo pravilno

Razlika med brisanjem dnevnikov ter odklepanjem dnevnikov v Blagajniškem poslovanju

Prehod v novo leto v Blagajniškem poslovanju Blagajniško poslovanje nam omogoča nastavitev številčenja dokumentov za prejemke in izdatke:  V okviru » Šifre blagajne « (kot do sedanje verzije) in prehod v novo leto je potreben, da se dokumenti ...