Če želimo zagotoviti točne podatke v planu prilivov in odlivov, je potrebno obveznosti deliti na obroke, vsak obrok pa ima svojo zapadlost oziroma valuto plačila. V modulu Knjiga prejetih računov najprej vnesemo osnovne podatke prejetega računa.

Ko so osnovni podatki o računu vneseni, lahko pričnemo z delitvijo na obroke. Ob kliku na gumb Obroki se nam odpre okno.


Ob potrditvi program razdeli skupni znesek računa na enake obroke. Prva zapadlost je upoštevana iz polja Datum zapadlosti pri osnovnih podatkih računa, vse ostale zapadlosti so povečane za en mesec od predhodne zapadlosti.


V tabeli lahko spreminjamo podatke v stolpcih s svinčnikom. Določimo lahko tudi višino procenta obrokov. V takem primeru program razdeli ostalo vrednost na enake dele. V primeru je prikazana situacija, da predstavlja prvi obrok 50 % plačila. V želeno polje vnesemo znesek 50, ter pritisnemo enter.

Ko potrdimo novi delež nas program opozori, da skupni znesek obrokov ni enak znesku računa.

Potrdimo s klikom na gumb Da. 

Sklic na številko

Model, ki smo ga vnesli v osnovnih podatkih o računu, se prepiše na vse plačilne naloge.

V primeru, da je model 00, program v sklicu doda zaporedne številke obrokov (01, 02, 03…). V primeru, da je model različen od 00, se enak sklic vpiše na vse plačilne naloge.

Priprava obrokov

Okno za pripravo obrokov je namenjeno popravljanju, brisanju ter vnašanju obrokov.   

V zgornjem delu okna imamo štiri možnosti obdelave obrokov:  

Razdeli obroke - podatke lahko ponovno pripravimo  

Razvrsti po datumu - v tabeli se razvrstijo obroki po datumu zapadlosti  

Briši obroke - program pobriše vse obroke  

Zapis obroka v PP - obroki se zapišejo v plačilni promet

V primeru, da imamo urejeno, da se nam odpira okno pri kreiranju plačilnih nalogov, se nam odpre toliko oken, kot imamo obrokov. Vsako okno posebej potrdimo.