Navodila so namenjena uporabnikom, ki v svojem poslovanju uporabljajo predplačila (avanse) na podlagi predračuna. V tem primeru je mogoče spremljati status plačila na preglednici predračunov in šele po plačanem avansu prenesti predračun v naročilo kupca/odpremo/delovni nalog.

Status plačila se spremlja prek stolpcev ''Status plačila'' in ''Plačan znesek'' na preglednici predračunov.

Zapadlost predračuna se izračuna glede na polje ''Velja do'' v glavi predračuna.

Povezovanje avansnega plačila prek bančnega nakazila

Proces povezovanja prek bančnega nakazila se izvaja prek modula Dvostavno knjigovodstvo. Po uvozu bančnega izpiska je mogoče postavko povezati s predračunom prek gumba ''Poveži predračun''.

Odpre se preglednica s predračuni za izbrano stranko, kjer lahko predračun povežemo s postavko.

Po zaključku knjiženja bančnega izpiska se odprte postavke prenesejo v posredno knjiženje. Šele po prenosu postavk iz posrednega knjiženja v glavno knjigo se plačilo prikaže na predračunu.

Pomembno:

Če preglednica ne prikaže predračuna, je treba preveriti:

• Ali je stranka kupca na predračunu in gotovinskem računu enaka.
• Ali predračun ni zaključen (rdeč). Če je predračun prenesen v naročilo kupca, se samodejno zaklene in ga ni več mogoče povezati z bančnim nakazilom.

Povezovanje avansnega plačila prek gotovinskega računa

Če kupec plača avans prek gotovinskega računa, je mogoče račun povezati s predračunom. Pogoj za delovanje mehanizma je, da je račun označen s kljukico ''Gotovinska prodaja'' na zavihku ''Plačilo''.

Na zavihku ''Vrstice'' dodamo artikel Avans.

Na zavihku ''Veze'' lahko nato z desnim klikom dodamo povezavo s predračunom.

Pomembno: Stanje predračuna, ki ga želimo povezati z računom, mora biti ''Izstavljen''.

V preglednici se prikažejo vsi izstavljeni predračuni, ki imajo isto stranko in analitike kot gotovinski račun.

Pomembno:

Če preglednica ne prikaže predračuna, je treba preveriti:

• Ali je stranka kupca na predračunu in gotovinskem računu enaka.
• Ali je predračun izstavljen (modre barve).

• Ali so analitike (knjižna skupina, SM, SN, prodajni referent ...) v glavah dokumentov enake.

Pregled plačila na predračunu

Status plačila se na preglednici predračunov ne posodablja samodejno. Funkcionalnost za ročno zaganjanje posodobitve plačil na predračunih je na voljo le operaterjem, ki imajo v varnostnem sistemu dodeljeno ustrezno pravico.

Posodobitev se izvede prek ikone ''Uvoz podatkov''.

Po posodobitvi se posodobita stanje semaforja in plačani znesek.

Za dodatne podrobnosti o plačilu lahko prek desnega miškinega klika na predračunu izberemo možnost ''Podrobnosti plačil''.

Odpre se dodatno okno s prikazom vseh povezanih plačil.