Izvoz v Fakturiranje nam omogoča, da se avtomatično pripravijo računi za občine in MIZŠ v modulu Fakturiranje z že priloženimi prilogami za doplačilo in poračun.

Od verzije 2022.06.001 naprej smo nadgradili izvoz v Fakturiranje. Uredili smo, da se v fascikel izdanega računa avtomatično prenese tako priloga »Doplačila« za tekoči mesec, kot tudi priloga »Poračun« za pretekle mesece.

Da se priloge prenesejo, jih je potrebno najprej shraniti v datoteko.


Najprej shranimo poračune.

Nato shranimo še Doplačilo za tekoči mesec.

Po želji shranimo še izpis: Doplačilo ustanoviteljice po dnevih.

Izvoz v Fakturiranje se izvede na ikoni

Ob kliku na »Izvoz v Fakturiranje« se nam odpre spodnje okno, kjer imamo na izbiro poleg filtrov, ki so bili na voljo že v starejših verzijah še izbiro »vrsta fascikla« ter »Javni fascikel«. Polji sta aktivni samo v primeru, da ima operater pravico dodajanja fasciklov. Izbrati moramo vrsto fascikla ter ali želimo, da je fascikel javni.

Na izvozu v fakturiranje program zahteva naslednje podatke:

• Leto obračuna – program predlaga leto označenega obračuna 
• Številka obračuna – program predlaga številko označenega obračuna 
• Šifra knjige računov – izberete v kateri knjigi računov v Fakturiranju naj se vam ustvarijo računi iz OST 
• Šifra artikla za doplačila obračuna – vpišemo artikel, pod katerega se bodo prenesli podatki doplačil storitev v fakturiranje, v primeru vrtca oskrba in medemesečna sprememba (upošteva tudi razlike do ekonomske cene). Program deluje na tak način, da vzame šifro tega artikla, kot naziv artikla pa zapiše naziv obračuna v OST. 
• Šifra artikla za poračune doplačil – aktivno samo za vrtce. Vpišemo artikel, pod katerega se bodo prenesli podatki poračunov v fakturiranje. Program deluje na tak način, da vzame šifro tega artikla, kot naziv artikla pa zapiše naziv obračuna v OST. 
• Šifra artikla za doplačilo normativa - Če želimo občini zaračunati prosta mesta do polnega normativa, vpišemo šifro artikla, sicer pustimo prazno.
• Priprava za vrtec – aktivno samo za vrtce. Funkcionalnost deluje tako, da podatke vezane na obračun oskrbe, medmesečnih sprememb in poračunov prenese na račune za doplačnike. Na en račun za občino zavezanko se prepiše tako podatke obračuna tekoče oskrbe in poračune za pretekla obdobja. 
  • Občina zavezanka plačnik: uporabimo v primeru, če izstavljamo ločene račune vsaki občini zavezanki posebej. Program bo pripravil toliko računov, kolikor imamo občin zavezank.
  • Občina ustanoviteljica plačnik: to možnost izberemo, če želimo pripraviti račun za občino ustanoviteljico, ki izstavlja račun/zahtevek za ostale občine zavezanke.

• Mapa za datoteko – program predlaga mapo za izvoz iz Nastavitve programa – Povezave – Mapa za izvoz.
• Izloči žepnine – polje je aktivno samo pri kodi programa za Domove starejših občanov, CSD (koda O) in samo v primeru, da je nastavitvah programa na zavihku Dom, polje Vračilo občini ne obkljukano.

S tem ko izberemo vrsto fascikla se nam na izdanem računu tvori fascikel, v katerem so shranjene vse priponke (Doplačila, Poračun,... ).

Ob kliku na ikono Dokumenti  vidimo vse dokumente v fasciklu.

V primeru, ko operater nima pravice dodajanja fasciklov se program obnaša kot v starejših verzijah, to pomeni, da je potrebno na izdan račun ročno dodati priponko za poračune.