Terminologija

Angleški izraz	Slovenski prevod
SY - Selected year	Izbrano leto
PY - Previous year	Preteklo leto
CY - Current year	Trenutno leto
PY YTD - Previous year to Date	Preteklo leto do današnjega dne
Country name	Država
Cost center	Stroškovno mesto
Cost unit	Stroškovni nosilec
EBIT margin	EBIT marža
Sales income per employee	Prihodek na zaposlenega
Work expenses per employee	Strošek na zaposlenega
Value added per employee	Dodana vrednost na zaposlenega
Sales	Prodaja
Profit	Dobiček
Indebtedness	Zadolženost
Quick liquidity ratio	Hiter koeficient likvidnosti
Receivables	Terjatve
Liabilities	Obveznosti
Cash	Denar na računu
Working capital	Delovna sredstva
Balance sheet	Bilanca stanja
Income statement	Izkaz poslovnega izida
Account	Konto
Delay	Zamuda
Payment discipline	Plačilna disciplina
Liquidity	Likvidnost
Cost of work	Stroški dela
Bank loan payments	Oplačila kreditov bankam

Skupno vsem poročilom

1. Prostor za logotip podjetja
2. Ime poročila
3. Filtri, s katerimi lahko omejimo podatke na vizualizacijah
4. Gumb z vprašajem vsebuje povezavo do navodil na spletu.
5. Datum in ura zadnje osvežitve oziroma datum, do katerega segajo podatki v poročilih.

Nadzorna plošča (Business dashboard)

Poročilo prikazuje nadzorno ploščo za finančno področje s ključnimi kazalniki uspešnosti. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.

1. Na vrhu strani so vidne KPI-kartice, ki prikazujejo različne kazalnike, opisane spodaj. Vizualizacija prikazuje, ali je kazalnik boljši ali slabši glede na lansko leto.
   1. EBITDA = Kosmati donos od poslovanja (AOP 126) - Stroški blaga materiala in storitev (AOP 128) - Stroški dela (AOP 139) - Drugi poslovno odhodki (AOP 148)
   2. EBIT marža = EBITDA / Prihodki od prodaje (AOP 110)
   3. Prihodek na zaposlenega = Prihodki od prodaje (AOP 110) / Število zaposlenih
   4. Strošek na zaposlenega = Strošek dela (AOP 139) / Število zaposlenih
   5. Dodana vrednost na zaposlenega = Kosmati donos od poslovanja (AOP 126) / Število zaposlenih
2. Stolpični graf prikazuje prihodke od prodaje (AOP 110) v primerjavi z lanskim letom. Zelena črta prikazuje odstotek dobička glede na prihodek v izbranem letu.
3. Zadolženost prikazuje, kakšen je delež zadolženosti glede na celotne obveznosti v bilanci stanja. Izračuna se po formuli:
   Zadolženost = (Rezervacije in dolgoročne PČR (AOP 072) + Dolgoročne obveznosti (AOP 075) + Kratkoročne obveznosti (AOP 085) + Kratkoročne PČR (AOP 095)) / Obveznosti do virov sredstev (AOP 055)
4. Hiter koeficient likvidnosti primerja razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi po formuli:
   Hiter koeficient likvidnosti = Kratkoročna sredstva (AOP 032) / Kratkoročne obveznosti (AOP 086)
5. Grafa prikazujeta strukturo terjatev in obveznosti glede na različne zamude.
6. Kartici prikazujeta skupen denar na bančnih računih, knjižen v glavni knjigi, in delovni kapital, izračunan po formuli:
   Delovni kapital = Kratkoročna sredstva (AOP 032) − Kratkoročne obveznosti (AOP 086)

NASVET: V primeru, da miškin gumb zadržimo čez podatke grafov terjatev in obveznosti (točka 5), se nam izpišejo podjetja, ki smo jim dolžni oziroma so nam dolžna.

Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida (Balance sheet & Income statement)

Poročilo prikazuje podrobno poročilo bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Poročilo je pripravljeno iz podatkov ERP-skupine Seyfor, tako da lahko nabore kontov upravljate sami. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.

1. Poročilo ima posebnost, in sicer ima filter »Report«, na katerem lahko izberemo, katero poročilo bomo gledali – bilanco stanja (Balance sheet) ali izkaz poslovnega izida. Z gumbom »Selected« je mogoče upravljati pregled matrične tabele pod točko 2. V primeru, da je gumb aktiviran, kot je na sliki, se v matriki prikažejo le ključni podatki, v katere vrtamo. Če ni označen, se pokažejo vse postavke poročila.
2. Matrična tabela prikazuje izbrano poročilo iz točke 1. Prikazuje stanje izbranega leta (SY), lanskega leta (PY), razliko slednjih, količnik slednjih in plan. Posamezne postavke je mogoče z znakom »+« vrtati v globino.
3. Tabela prikazuje konte, iz katerih je sestavljena posamezna postavka ali celotno poročilo. Z desnim klikom na konto je omogočen drillthrough do posamezne vknjižbe.
4. Stolpični graf prikazuje vrednosti v izbranem in lanskem letu glede na izbor iz poročila pod točko 2.

NASVET: V tabeli pod točko 3 lahko z desnim klikom kliknete na posamezno vrstico in izberete Drillthrough / Vrtanje v podrobnost, da pridete do posameznih vknjižb konta v glavni knjigi. Več v poglavju "Vrtanje v podrobnost".

Terjatve in obveznosti (Receivables & Liabilities)

Poročilo prikazuje podrobno poročilo terjatev in obveznosti. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.

1. Filter omogoča izbiro, ali bomo gledali terjatve ali obveznosti.
2. Graf prikazuje terjatve oziroma obveznosti po partnerjih z legendo o zamudi plačila.
3. Matrična tabela prikazuje terjatve oziroma obveznosti po partnerjih in po razredih zamude plačila. Z znakom »+« se lahko spustimo do posameznega dokumenta, ki je predmet terjatve oziroma obveznosti.
4. Graf prikazuje struktruo terjatev oziroma obveznosti glede na razred zamude plačila.
5. Graf plačilne discipline prikazuje stolpično kredit in zaprt kredit, debit in zaprt debit ter kumulativo razlik (Receivables, Liabilities). S tem lahko pridobimo plačilno disciplino za posameznega partnerja ali druge izbrane skupine.
   

Likvidnost (Liquidity)

Poročilo prikazuje likvidnost. Poročilo je interaktivno, tako da je mogoče s pomočjo filtrov ali s klikom na vizualizacije ustrezno filtrirati podatke.

1. Tabela prikazuje stanje na posameznih bančnih računih.
2. Kartica prikazuje koeficient likvidnosti za opazovano obdobje. Koeficient se obarva zeleno, če je nad 100 %.
3. Tabela prikazuje obveznosti, ki jih imamo do naših partnerjev.
4. Tabela prikazuje terjatve, ki jih imajo partnerji do nas.
5. Graf likvidnosti prikazuje likvidnost skozi čas. Za obračun likvidnosti se upoštevajo:
   1. terjatve do kupcev (Receivables),
   2. obveznosti do dobaviteljev (Liabilities),
   3. denar na računu (Cash),
   4. strošek dela (glede na lansko leto se predvideva plače za celo leto naprej) (Cost of work),
   5. plačila bankam zaradi kredita (Bank loan payments).

Likvidnost = Terjatver + Denar na računu - Obveznosti - Stroški dela (plače) - Plačila bankam zaradi kredita

NASVET: V primeru, da kliknemo na partnerja znotraj tabele pod točko 3 ali 4, se nam aktivira gumb »Drillthrough«, s katerim lahko vrtamo v podrobnosti posameznega partnerja, katerih postavke so odprte.

Vrtanje v podrobnosti - BS in IPI (BS & IS detail)

Na poročilu »Balance sheet & Income statement« je mogoče na seznamu kontov vrtati v podrobnosti z desnim klikom.

Slednje nas preusmeri na stran, ki nam za izbran konto pokaže vknjižbe. Z gumbom »BACK« se vrnemo na prvotno stran. Podatki, ki so vidni v tabeli, so: konto, naziv konta, datum dokumenta, partner, debit, kredit, številka dokumenta in opis dokumenta.

Vrtanje v podrobnosti - Likvidnost (Liquidity detail)

Na poročilu likvidnosti lahko kliknemo na zapis v tabeli Receivables ali tabeli Liabilities. Takrat se obarva gumb za vrtanje v podrobnosti »Drillthrough«.

Slednje nas preusmeri na stran, ki nam za izbranega partnerja pokaže odprte terjatve in obveznosti ter trend, kdaj se je to začelo dogajati na ravni kvartala. Z gumbom »BACK« se vrnemo na prvotno stran.