Vnos blagajniških prejemkov in izdatkov

Nov zapis dokumenta ustvarimo s klikom na ikono Vnesi nov zapis.

Odpre se okno za vnos novega dokumenta.

• Oznaka – izberemo, ali gre za blagajniški prejemek ali izdatek.

• Blagajnik in naziv blagajnika – vnesemo šifro blagajnika, naziv blagajnika pa se izpolni ob vpisu šifre.

• Datum – vnesemo datum dokumenta.

• Stranka, naziv in naslov – izberemo vrsto subjekta (stranka ali zaposleni) ter vnesemo šifro, naziv in naslov pa se izpolnita samodejno.

• Veza – izberemo vezo, na katero se dokument nanaša.

• Opis DK – vnesemo besedilo, ki se bo s knjižbami preneslo v Posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva v polje Opis.

Če izberemo vezo, se v vrstica na zavihku Vrstice dokumenta samodejano napolni. Vrstice lahko vnesemo tudi s klikom na gumb Vnesi nov zapis. Ko vnesemo vse vrstice, dokument Potrdimo.

Če uporabljamo več načinov plačil, je treba vrstice zaključiti s klikom na gumb Zaključi vrstice.

Program odpre okno, v katerem izberemo plačilno sredstvo.

S potrditvijo se vrstica zabeleži na zavihku Plačilo. Ko dokument vsebuje vse obvezne podatke, vrstice in plačilo, ga potrdimo.

Prenos prejemkov iz fakturiranja

V Blagajniško poslovanje lahko prenesemo račune, ki so že izstavljeni, poknjiženi ter imajo označen način plačila, vezan na blagajno. Računov, ki so še v pripravi, ni mogoče prenašati.

Prenos z desnim klikom na posameznem računu oz. gumbom na preglednici

V preglednici izdanih računov se postavimo na želeni izstavljeni račun, nanj kliknemo z desno tipko miške in s spustnega seznama izberemo možnost Blagajna.

Prenos lahko izvedemo tudi s klikom na gumb Blagajna v spodnjem levem kotu preglednice.

Odpre se okno za vnos prejemka iz Blagajniškega poslovanja. Pred potrditvijo zaključimo vrstice, da se zapiše plačilo, nato pa vnos potrdimo z gumbom Potrdi.

Program nas obvesti, da je bilo knjiženje v Blagajniško poslovanje uspešno.

Prenos z gumbom za izvoz podatkov

Račune lahko prenesemo v modul Blagajniško poslovanje tudi množično. V zgornjem meniju izberemo Izvoz podatkov / Izvoz v Blagajno.

Odpre se okno s filtri, s katerimi lahko omejimo izbor. Če obkljukamo možnost Zaključi vrstice in vpišemo Način plačila, bo program ob prenosu sam zaključil vrstice z vpisanim načinom plačila.

Če ne obkljukamo te možnosti, bo program ob prenosu vrstic v Blagajniško poslovanje besedilo vrstic obarval rdeče, ker vrstice še ne bodo zaključene s plačilom.

Ob kliku na gumb Potrdi nas program obvesti, da je bilo knjiženje v Blagajniško poslovanje uspešno.

Prenos blagajniških prejemkov iz Trgovine na drobno

Prenos neposredno iz preglednice –prenos izbranega dne

V preglednici izberemo gumb Zaključek dneva. 

Odpre se okno za knjiženje prometa gotovinske prodaje. 

Na vrhu okna lahko s filtrom omejimo izbor številke računa za izbrani datum. V spodnjem delu okna nato izpolnimo številko blagajne, šifro blagajne, blagajnika in stroškovno mesto, če promet vodimo po analitiki.

Ob kliku na gumb Potrdi se v stolpcu Knjiženo BP označi kljukica.

Prenos z gumbom za izvoz podatkov - prenos za več dni

Kliknemo na gumb Izvoz. S spustnega seznama izvoza izberemo Izvoz v blagajniško poslovanje BP.

Odpre se okno s filtri, s katerimi lahko omejimo izbor. Okno ponuja možnost množičnega prenosa računov v Blagajniško poslovanje. Na vrhu okna lahko s filtrom omejimo izbor številke in datuma računa. V spodnjem delu okna nato izpolnimo številko blagajne, šifro blagajne, blagajnika in stroškovno mesto, če promet vodimo po analitiki.

Ob kliku na gumb Potrdi se v stolpcu Knjiženo BP označi kljukica.