Odklepanje poslanih nalogov

Odklepanje enega ali več nalogov

V razpredelnici modula Plačilni promet lahko plačilni nalog odklenemo. V nadaljevanju je prikazano, kako lahko odklenemo plačilni nalog, ki ima status Poslani nalogi.

Nalog lahko poiščemo tako, da izberemo ustrezne filtre.

Nalog odklenemo tako, da se postavimo na izbrani nalog in pritisnemo tipko Ctrl ter levo tipko na miški. Na začetku vrstice se prikaže znak .

Ko je nalog označen, pritisnemo tipko , ki je v spodnjem delu razpredelnice. Ob kliku nas program vpraša, ali naj odklene izbrane naloge:

Ob potrditvi program opozori, da je odklepanje plačilnih nalogov zaključeno.

Odklenjen plačilni nalog se nato prestavi med Označene naloge:

Tukaj lahko plačilni nalog uredimo, popravimo, dopolnimo in ga ponovno pripravimo.

Če želimo odkleniti več plačilnih nalogov, je postopek enak. Razen pri označevanju želene naloge izberemo tako, da držimo tipko Ctrl in označimo naloge z levo tipko na miški.

Odklepanje paketa plačilnih nalogov

V modulu Plačilni promet je omogočeno paketno odklepanje plačilnih nalogov. Paketno odklepanje je mogoče za plačilne naloge, ki imajo status Poslani nalogi.

V preglednico plačilnih nalogov dodamo stolpec Paket, kjer se zapiše številka poslanega paketa. Številka paketa je sestavljena iz leta, meseca, dneva in zaporedne številke paketa (npr. številka paketa 20260509002 pomeni: leto 2026, mesec 05, dan 09 in zaporedna številka paketa 002).

Stolpec Paket v preglednico dodamo tako, da v preglednici plačilnih nalogov z desnim klikom miške označimo poljubno polje in izberemo Izbira stolpcev. Na levi strani, kjer imamo polja, ki so na voljo, poiščemo naziv Paket in ga s puščico v desno prenesemo na desno stran, kjer so naša izbrana polja. Izbrana polja se prikažejo v preglednici plačilnih nalogov.

Paket odklenemo tako, da se postavimo na vrstico plačilnega naloga, ki vsebuje številko paketa, ki ga želimo odkleniti. Na izbranem plačilnem nalogu z desnim klikom miške označimo in izberemo Odkleni paket.

Odpre se okno, kjer imamo v preglednici vse plačilne naloge, ki so zajeti v paketu. S klikom ikone Odkleni se odklene celoten paket, torej vsi plačilni nalogi, ki so v tem paketu.

Program nas vpraša, ali želimo odkleniti paket. Izberemo Da.

Odpre se pojavno okno z obvestilom, da je odklepanje plačilnih nalogov zaključeno. Izberemo V redu.

Ko je paket odklenjen, se vsi plačilni nalogi, ki so v paketu, iz statusa Poslani nalogi prenesejo v status Označeni nalogi. Stolpec Paket pa postane prazen.

Odklepanje plačanih nalogov

Nalogi se prestavijo v status Plačani nalogi po uvozu bančnega izpiska. Pri nalogu se dopolni Datum plačila. Plačane naloge lahko odklenemo s pomočjo pripomočka, ki je v modulu Plačilni promet, v razdelku Pripomočki.

Odpre se okno z različnimi kriteriji, s katerimi lahko omejimo izbor. Pri tem moramo paziti, da označimo kljukico:

Ponujeni kriteriji so:

Opis TRR - izberemo transakcijski račun, za katerega so bili nalogi pripravljeni

Banka - se izpolni, ko izberemo Opis TRR

Številka naloga od ... do - napišemo zaporedne številke nalogov, ki jih želimo odkleniti

Tip naloga od ... do - izberemo, katere tipe nalogov želimo odklepati

Datum zapadlosti od ... do - izberemo datum zapadlosti nalogov, ki jih želimo odkleniti

Šifra stranke od ... do - izberemo šifre strank nalogov, ki jih želimo odkleniti

Šifra zaposlenega od ... do - izberemo šifre zaposlenih nalogov, ki jih želimo odkleniti

Številka dokumenta od ... do - izberemo dokumente, ki jih želimo odkleniti

Neto rok plačila od ... do - določimo neto datume plačila nalogov, ki jih želimo odkleniti

Datum predloga od ... do - določimo datume ustvarjenih nalogov, ki jih želimo odkleniti

Pri kriterijih od ... do lahko izberemo samo eno številko, en tip itd. Kriterija Opis TRR in Banka sta obvezna, sicer program prikaže obvestilo:

Ob izbiri gumba nas program opozori, da je odklepanje plačilnih nalogov zaključeno.

Odklenjeni plačilni nalogi se nato prestavijo med Označene naloge:

Tukaj jih lahko uredimo, popravimo, dopolnimo ali ponovno pripravimo.