Na posameznem bančnem izpisku lahko že ob njegovem knjiženju vidimo trenutno stanje konta transakcijskega računa na dan zadnjega izpiska, knjiženega v dvostavno knjigovodstvo. Tako lahko hitro preverimo usklajenost med stanjem konta transakcijskega računa v glavni knjigi in stanjem, ki ga izkazuje banka, ter pravočasno odkrijemo morebitne razlike ali napake pri knjiženju.

Nastavitev knjiženja po računih

Za prikaz stanja konta transakcijskega računa je treba urediti Nastavitve knjiženja po računih. Te se nahajajo v modulu Dvostavno knjigovodstvo v Nastavitvah programa.

Odpre se okno, v katerem izberemo zavihek Plačevanje. Za urejanje nastavitev knjiženja po računih potrebujemo aktivno povezavo s plačilnim prometom. Ko je povezava s plačilnim prometom vzpostavljena, se aktivira polje Nastavitve knjiženja po računih.

Ob kliku na gumb Nastavitve knjiženja po računih se odpre preglednica, v kateri z gumbom Vnesi zapis ustvarimo novo nastavitev knjiženja za vsak posamezni transakcijski račun.

• Številka računa: Izberemo številko transakcijskega računa, za katerega želimo nastaviti knjiženje izpiska.

• Šifra denarne enote: Izberemo denarno enoto transakcijskega računa, za katero urejamo nastavitev knjiženja.

• Temeljnica: Izberemo temeljnico, na katero se bo knjižil bančni izpisek.

• Dogodek: Izberemo dogodek z vrsto knjižbe P – Plačilo.

• Opis: V polju je že vpisana sintaksa Izp.-@o-@s, pri čemer sintaksa @o pomeni opis računa, @s pa številko izpiska (na primer: Izp.OTP-100). Po želji lahko določimo tudi lastno kombinacijo zapisa opisa.

• Dokument: V polju je že vpisana sintaksa @y#@s, pri čemer sintaksa @y pomeni leto izpiska, @s pa številko izpiska (na primer: 2026#100). Po želji lahko določimo tudi lastno kombinacijo zapisa dokumenta.

• Konto: Vpišemo konto, na katerega knjižimo promet bančnega izpiska.

• Stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, nalog, analitika 1, analitika 2 in analitika 3: Polja se aktivirajo, če izbrani konto transakcijskega računa zahteva vnos oziroma določitev teh analitik.

S klikom na gumb Potrdi se nastavitev knjiženja shrani. Postopek lahko ponovimo tudi za preostale transakcijske račune.

Nastavitve knjiženja po računih lahko uredimo tudi za devizni transakcijski račun. V tem primeru moramo biti pozorni predvsem na izbiro šifre denarne enote, temeljnice in konta.

Konto deviznega transakcijskega računa mora biti odprt kot devizni, kot je prikazano na spodnji sliki.

Če konto ni pravilno odprt, nas program opozori z obvestilom:

Knjiženje bančnega izpiska

Po ureditvi Nastavitev knjiženja po računih se v bančnem izpisku prikaže trenutno stanje konta transakcijskega računa na dan zadnjega izpiska, knjiženega v dvostavnem knjigovodstvu. Prikaz je viden samo na izpiskih, ki še niso knjiženi.

Vstopimo v modul Knjigovodstvo → Dvostavno knjigovodstvo → Dnevne obdelave → Plačevanje, kjer uvozimo bančni izpisek.

V pregledu bančnih izpiskov odpremo posamezni bančni izpisek, pri katerem se prikaže stanje konta transakcijskega računa na določen dan in v določenem znesku (na primer: Saldo konta 110000 na dan 9. 9. 2026 = 2.400.153,04 EUR).