Blagajniški dnevniki se uporabljajo za knjiženje vseh gotovinskih prejemkov in izdatkov. Modul Blagajniško poslovanje se nahaja na Knjigovodstvo \ Blagajniško poslovanje.

Odpre se okno kjer izberemo Knjiženje.

Glede na izbrano šifro blagajne se prikažejo blagajniški dokumenti (prejemki, izdatki)na podlagi katerih lahko pripravimo blagajniške dnevnike.

V Preglednici so zapisi različno obarvani:

• Črni zapisi predstavljajo dokumente za katere blagajniški dnevniki niso pripravljeni.
• Sivi zapisi predstavljajo pripravljene in neknjižne blagajniške dnevnike
• Zeleni zapisi predstavljajo knjižene blagajniške dnevnike.

Priprava blagajniškega dnevnika

Blagajniški dnevnik se pripravlja za vsak posamezni dan. Pred samo pripravo preverimo, če so vneseni vsi blagajniški poslovni dogodki (prejemki, izdatki, pologi gotovine, dvigi gotovine….)

Za pripravo blagajniškega dnevnika kliknemo Zaključek in Zaključek blagajne. 

Odpre se okno, kjer se predlaga prvi dan po zaključenem obdobju. Po potrebi datum zaključka spremenimo, vpišemo blagajnika in kliknemo Zaključek.

Program opozori, da je postopek uspešno zaključen.

Dokumenti, ki so zajeti v blagajniške dnevnike prejmemo številko dnevnika in postanejo sive barve.

Knjiženje blagajniškega dnevnika

Pripravljene blagajniške dnevnike lahko poknjižimo v dvostavno knjigovodstvo. S klikom na Knjiži v DK se odpre okno kjer določimo:

Številka dnevnika - vpišemo številko dnevnika od…do…

Knjiženje v obdobje - izberemo Izbrano ali Iz datuma. Z izbiro Izbrano vpišemo knjižno obdobje v polje Obdobje.

Temeljnica iz - izberemo Nastavitve ali Iz vknjižbe. Z izbiro Nastavitve vpišemo temenico v polje Temeljnica. Če konto blagajne zahteva vnos stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca ali referenta se nam polja aktivirajo. V nasprotnem primeru ostanejo osivela.

Dogodek - izberemo dogodek, ki ima Vrsta knjižbe: P - plačilo (pogoj za evidenčno knjiženje)

Kliknemo Potrdi.

S klikom na gumb Potrdi, program obvesti, da je knjiženje uspešno končano.

Knjiženi blagajniški dnevniki postanejo zelene barve.

Knjižbe se prenesejo v posredno knjiženje.

V primeru, da knjižbe izbrišemo iz posrednega knjiženja ali pripravimo storno v dvostavnem knjigovodstvu lahko blagajniški dnevnik ponovno poknjižimo. Postavimo se na blagajniški dnevnik in z desnim kalikom na miški izberemo Ponovno knjiženje dnevnika.

Funkcionalno knjiženje posameznega blagajniškega dnevnika se aktivira z varnostnim pooblastilom.

S klikom na izbrano funkcijo se odpre okno Podatki za glavno knjigo in ponovimo postopek knjiženja.