Program je namenjen pripravi, tiskanju in knjiženju medsebojnih kompenzacij. Obdelava se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Kompenzacije / Kompenzacije.
Pred pričetkom uporabe novih kompenzacij je potrebno urediti dodatne nastavitve za knjiženje kompenzacij. Ob prvem vstopu v prenovljene kompenzacije nas bo program glede tega tudi obvestil.
Ob potrditvi obvestila, se nam odpre okno za vnos nastavitev. Nastavitve lahko urejamo tudi v Nastavitvah programa na zavihku Kompenzacije.
Valuta kompenzacije:
Plačilni nalogi:
Nastavitve knjiženja:
Uporaba sintakse pomeni, da program sam predlaga podatke iz pripravljene kompenzacije. Program predlaga Komp: @y/@s = @z kar se na vknjižbi zapiše kot Komp: 2026/107 = 1.000,00 €
Če se z miško postavimo na ikono za informacije, se nam prikaže razlaga predlogov. Predlogi se nam tudi izpišejo na dnu okna.
Primer: če v polje vpišemo @y/@s, bo program pri knjiženju v Dokument predlagal leto in številko knjižene kompenzacije, npr.: 2026/107.
Nastavitev kontov:
Tisk/e-Pošiljanje
Ob vstopu v postopek Kompenzacij se prikaže preglednica z že vnesenimi zapisi kompenzacij. Na zgornjem delu preglednice se nahajajo filtri, ki razvrščajo kompenzacije v preglednici.
Ti filtri zajemajo:
Leto – privzeto je prikazano tekoče obračunsko leto.
Število prikazov – standardno je nastavljenih 50 zapisov.
Osveži - gumb za osveževanje preglednice.
Filter - v primeru, da si želimo shraniti trenutno filtriranje preglednice in kasneje filter znova uporabiti.
Tip kompenzacije – izbira med:
Prikaz kompenzacij – možnost, da se prikažejo:
Uredi zapis – ali dvoklik na vrstico kompenzacije, odpre kompenzacijo.
Briši zapis - briše označeno vrstico kompenzacije. Briše se lahko le kompenzacija, ki ima status kot Predlog.
Na dnu noge se nahajajo gumbi za masovno obdelavo:
Priprava medsebojnih kompenzacij - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev program sam sestavi predloge kompenzacij.
Tisk/e-Pošiljanje - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev in načina izstavitve izstavimo kompenzacije. Ob kliku na ta gumb se samodejno ustvari tudi PDF-datoteka, ki je dodana kot priponka.
Masovna potrditev - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev masovno potrdimo predloge kompenzacij.
Knjiženje - odpre okno, kjer na podlagi izbranih kriterijev knjižimo kompenzacije v Dvostavno knjigovodstvo.
V preglednici so kompenzacije prikazane v vrsticah. Vsaka kompenzacija ima svojo zaporedno številko, dodeljeno znotraj koledarskega leta, začne se pri 1. Za Dane predloge in Prejete predloge se vodi ločeno številčenje — vsaka kategorija se šteje posebej, vsaka začne pri številki 1.
Stolpci Status, Tip kompenzacije in Številka so obarvani z rumeno barvo, kar pomeni da so fiksni. Te stolpce ni možno premikati med bele stolpce, lahko pa se zamenjujejo med seboj. Ko se premikamo po preglednici levo ali desno, ostanejo ti stolpci vedno vidni.
Vsaka kompenzacija ima svoj status, ki ima določeno barvo. Iz statusa kompenzacije razberemo, kateri je naslednji korak v obdelavi.
Statusi so naslednji:
Predlog - predlog kompenzacije (dani ali prejeti) je že vnesen, a še ni potrjen
Odklenjeno - kompenzacija dobi tak status, ko izvedemo brisanje vknjižb kompenzacije v posrednem knjiženju Dvostavnega knjigovodstva. Tako kompenzacijo lahko ponovno potrdimo ali pa zavrnemo.
Potrjeno - predlog kompenzacije je potrjen. Vnesen je datum potrditve.
Knjiženo - za potrjeno kompenzacijo, so se pripravile vknjižbe v Dvostavno knjigovodstvo.
Zavrnjeno - predlog kompenzacije je bil zavrnjen. Zavrnemo lahko kompenzacije s statusom Predlog ali Odklenjeno. Kompenzacije ne moremo več odkleniti.
Stornirano - z desnim klikomna kompenzacijo pripravimo storno vknjižbe v Dvostavno knjigovodstvo. Kompenzacije s tem statusom ne moremo več urejati.
V preglednici so v povezavi s statusom vključeni tudi časovni žigi in podatki o operaterju, ki je spremembo statusa izvedel. Ob vsaki spremembi statusa kompenzacije se zabeleži časovni žig in identiteta operaterja, ki je status posodobil.
Stolpec preglednice lahko premaknemo z miško tako, da ga primemo z miško za naziv stolpca in ga prenesemo na želeno mesto. Kam bomo stolpec spustili, nam prikazujejo zelene puščice.
Z naziv stolpca lahko podatke v stolpcu razvrstimo naraščajoče ali padajoče.
V preglednici lahko istočasno razvrščamo podatke po več stolpcih. Najprej razvrstimo en stolpec po želji naraščajoče ali padajoče, nato pridržimo tipko SHIFT, kliknemo v drugi stolpec in ga razvrstimo. Po enakem postopku podatke razvrščamo naprej.
Desni klik na nazivu stolpcev preglednice odpre kontekstni meni za delo s stolpci:
Oglejmo si pomen posameznih izbir:
Razvrščanje – podatke v stolpcih lahko razvrščamo naraščajoče ali padajoče oziroma razvrščanja ne uporabimo.
Skupina po tem polju – če na določenem stolpcu izberemo to opcijo, bo program združil podatke v skupino po tem stolpcu. Npr., če to storimo na stolpcu Naziv stranke, dobimo v preglednico seznam vseh strank, za katere obstajajo zapisi kompenzacij. Za prikaz podrejenih nivojev izbrane skupine kliknemo na plus pred skupino, v našem primeru je to Naziv stranke. Tako se nam na podrejenem nivoju prikažejo vse kompenzacije. Če želimo razširiti podatke na vseh nivojih naenkrat, kliknemo z desno miškino tipko v sivo območje (na sliki označeno z rdečim križcem) in iz menija, ki se odpre, izberemo Razširi vse. Če razvrščanja ne potrebujemo več, ga izklopimo z izbiro Počisti razvrščanje v skupino.
Noga – omogoča, da se na dnu preglednice prikaže ali skrije vrstica, kjer lahko prikažemo:
Noga skupine – če uporabimo razvrščanje v skupine, lahko pri vsakem nivoju prav tako uporabimo funkcije noge: Sum, Min, Max, Count, Avarage.
Izloči ta stolpec – s to izbiro stolpce iz preglednice izločamo v posebno odložišče, iz katerega lahko pozneje ponovno dodamo stolpec v preglednico. Zaradi večje preglednosti preglednice svetujemo, da izločite vse stolpce, ki jih ne potrebujete.
Izbor stolpcev – je odložišče stolpcev, ki trenutno niso prikazani v preglednici. Iz tega odložišča jih lahko ponovno dodamo v preglednico. V okencu, ki se odpre, poiščemo ustrezen stolpec in ga z miško drag & drop (povleci in spusti), prenesemo na želeno mesto v preglednici.
Poravnava – določene stolpce lahko poravnamo levo / desno ali sredinsko.
Samoprilagodi – s to izbiro prilagodimo širino izbranega stolpca na širino najdaljšega podatka v stolpcu.
Samoprilagodi (vse stolpce) – s to izbiro prilagodimo širine vseh stolpcev v preglednici na širino najdaljšega podatka v posameznem stolpcu.
Privzeto – program razvrsti stolpce tako, kot so privzeto predvideni v osnovni postavitvi programa.
Shrani trenutni filter in Vsi shranjeni filtri – velja enako kot že opisano na predhodnih straneh teh navodil.
Preglednice lahko filtriramo po vsakem stolpcu. Če je stolpec filtriran, se nam prikaže indikator, da je filter vklopljen.
Privzeti filtri za iskanje so postavljeni na začetku polja za iskanje:
Večina polj ima privzeti filter za iskanje, kar pomeni, da privzeto iščemo po kriteriju vsebuje (ko v filter vpišemo iskani niz, program prikaže vse zapise, ki vsebujejo iskani niz). Način iskanja lahko tudi spremenimo. S klikom na ikono se nam odpre spustni seznam, iz katerega lahko izbiramo druge načine iskanja, npr.: je enako, ni enako, vsebuje, ne vsebuje,…
Polja z datumi in zneski imajo privzeti matematični operator =. Zaradi lastnosti teh polj, je možnost izbire načina filtriranja omejena na:
Z desnim klikom miške v preglednici se odpre kontekstni meni za delo s podatki, ki se nahajajo v preglednici:
Čarovnik za izvoz podatkov – omogoča izvoz podatkov iz preglednice v različne formate datotek. Pred samim izvozom podatkov je najprej potrebno na sami preglednici omejiti podatke, ki jih želimo prenesti v druge datoteke. Sledimo korakom v čarovniku za izvoz, ki se razlikujejo glede na format datoteke, ki jo želimo pripraviti in na koncu izberemo področje (mapo), kam naj se podatki shranijo.
Izvoz v Excel – omogoča izvoz podatkov v Excel datoteko.
Kopiraj celico – vsebino celice, na katero smo postavljeni, kopira v odložišče. Podatek lahko prilepimo in ga uporabimo drugje (copy / paste vsebine celice).
Kopiraj vrstico – kopira celotno vrstico ali več izbranih vrstic skupaj z nazivi stolpcev. Več zaporednih ali nezaporednih vrstic označimo s tipko CRTL + klik na želene vrstice.
Izbira stolpcev – omogoča izbor stolpcev v preglednici.
Opomba kompenzacije – Ob odprtju okna se vnesejo opombe oziroma informacije, povezane s kompenzacijo. Vneseni podatki se trajno shranijo in so vedno dostopni ob ponovnem odpiranju okna.
Knjiženje kompenzacije - Izvede knjiženje označene kompenzacije v Dvostavno knjigovodstvo. Pri tem se zapiše časovni žig in operater.
Zavrnitev kompnzacije - Izvede zavrnitev predloga ali odklenjene kompenzacije. Pri tem je treba vpisati datum in opis zavrnitve. V preglednici je viden časovni žig, operater in opis zavrnitve.
Storniranje kompenzacije - Izvede knjiženje storno temeljnice kompenzacije v Dvostavno knjigovodstvo. Pri tem se zapiše časovni žig in operater.
V obdelavi Kompenzacije lahko pripravljamo predlog dane kompenzacije ali predlog prejete kompenzacije. Za Dane predloge in Prejete predloge se vodi ločeno številčenje. Nov predlog kompenzacije odpremo z klikom na gumb Dani predlog ali Prejeti predlog. Odpre se novo okno, kjer vnesemo potrebne podatke.
Leto – leto, za katero pripravljamo kompenzacijo.
Številka – zaporedna številka danega / prejetega predloga kompenzacije.
Tip – Predlog kompenzacije je lahko dani ali prejeti.
Status – prikazuje status kompenzacije.
Datum zapadlosti do – program kot privzeto vrednost predlaga datum en dan pred današnjim dnem.
Datum kompenzacije – program predlaga današnji sistemski datum.
Valuta kompenzacije – Valuta - izvedba kompenzacije se predlaga iz nastavitev dvostavnega knjigovodstva (Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve).
Denarna enota – če obstajajo odprte postavke različnih denarnih enot, izberemo ustrezno.
Prejeti predlog – v primeru, da odpiramo prejeti predlog kompenzacije, vnesemo številko prejetega dokumenta.
Potrjeno – polje se aktivira, kadar so dokumenti na strani kupca in dobavitelja izbrani in je Saldo breme in Saldo dobro vrednost 0. Ob potrditvi predloga kompenzacije vnesemo tudi datum.
Datum statusa – prikazuje časovne žige kadar je kompenzacija knjižena, zavrnjena ali stornirana. Časovni žigi so prikazani tudi v preglednici.
Osnovni izbor:
Stranka - Izberemo šifro stranke, ki je obvezno vnosno polje. Na podlagi niza besede ali številke, program najde ustrezno stranko. Izbira stranke se predlaga tako na strani kupca kot dobavitelja.
Konto od .. do – v vnosni polji se lahko omejimo na saldakontne konte. Program ponudi konte, ki so bili izbrani v nastavitvah. Če želenega konta ni med trenutno izbranimi konti, lahko s klikom na gumb Izbrani konti dodate ali odstranite konte.
Analitike:
Šifra SM – če postavke na saldakontnih kontih vodimo po stroškovnih mestih, vpišemo šifro. Več stroškovnih mest lahko izberemo na gumbu Izbrana SM.
Šifra SN - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po stroškovnih nosilcih, vpišemo šifro. Več stroškovnih nosilcev lahko izberemo na gumbu Izbrani SN.
Šifra referenta - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po referentih, vpišemo šifro. Več referentov lahko izberemo na gumbu Izbrani ref.
Nalog - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po nalogu, lahko vpišemo del naloga.
Dodatne analitike:
Analitika 1 - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po analitiki 1, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba Izbrana analitika 1.
Analitika 2 - če postavke na saldakontnih kontih vodimo po analitiki 2, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba Izbrana analitika 2.
Analitika 3 - če postavke na saldakontnih kontih vodimo tudi po analitiki 3, vpišemo šifro. Več analitik lahko izberemo s pomočjo gumba Izbrana analitika 3.
Nadaljujemo na izboru dokumentov:
V preglednici se pod kupcem in dobaviteljem prikažejo dokumenti, ki imajo razpoložljiv znesek za pripravo kompenzacije. Razvrščeni so glede na datum zapadlosti. Za vsak dokument so prikazani vsi podatki, ki jih vknjižba vsebuje. Podatke lahko pregledamo s pomočjo drsnikov. Če želimo okno Kupec ali Dobavitelj povečati, se z miško postavimo med okni, da se nam prikaže ikona za premik. Mejo lahko premikamo levo in desno in s tem povečamo želeno okno.
Dokumente z razpoložljivim zneskom na strani Kupca in Dobavitelja označimo v polju Oznaka. Če se z miško postavimo na posamezen dokument stolpca Razpoložljivo, vidimo še podatke Znesek celotnega dokumenta, Odprto, Komp. v obdelavi, P. nalog (poslano):
Primer dokument kupca:
Primer dokumenta dobavitelja:
Pod podatkovnim delom preglednice se nahajata gumba Izberi vse in Opusti vse. Gumb Izberi vse nam označi vse razpoložljive zneske, gumb Opusti vse pa nam odstrani vsa označena polja.
Ko označujemo dokumente, se v polju Znesek za kompenz. predlaga znesek za kompenziranje. V polje lahko vpišemo le delni znesek, ki ga želimo kompenzirati:
Ko je razlika med zneski za kompenzacijo kupca in dobavitelja enaka (Saldo breme in Saldo dobro = 0,00), lahko predlog kompenzacije potrdimo s klikom na gumb Potrdi. Predlog se shrani v preglednici vseh kompenzacij.
Dokler kompenzacija ni potrjena, so podatki za pripravo editabilni.
Na dnu preglednice se nahaja gumb, ki nam na podlagi omejitvenih kriterij pomaga pripraviti več medsebojnih kompenzacij.
Ob kliku na gumb, se odpre se okno, kjer lahko vnesemo omejitvene kriterije.
Datumi - Datum zapadlosti do in Valuta kompenzacije se predlagata kot sistemski datum. Valuta kompenzacije se predlaga iz nastavitev dvostavnega knjigovodstva (Dvostavno knjigovodstvo / Nastavitve).
Denarna enota – v primeru, da želimo pripraviti predloge tujih denarnih enot.
Stranka - konto – izpolnimo, če se želimo omejiti na določene stranke ali konte. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.
Gruča strank – izpolnimo, če se želimo omejiti na določene gruče strank. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.
Analitike – omejimo se na določene analitike. Pomagamo si lahko z multiselect gumbi.
S klikom na gumb Potrdi se pokažejo predlogi kompenzacij, ki jih je program pripravil na podlagi naših omejitvenih pogojev.
V zgornjem delu tabele so pripravljeni medsebojni predlogi kompenzacij. Za vsak predlog so po stolpcih prikazani podatki.
V spodnjem delu tabele pa se glede na označeno kompenzacijo v zgornji tabeli prikaže predlog zapiranja dokumentov. Na levi strani se nahajajo podatki Kupca in na desni Dobavitelja. Program označi najstarejše odprte dokumente in zapolni polja Znesek za kompenz. (pri tujih denarnih enotah zapolni tudi Znesek za kompenz dev.) do zneska, ki je možen za kompenziranje.
Pregledamo predpripravljene podatke in jih po potrebi uredimo tako, da označimo ustrezne dokumente in predlagamo znesek v polju Znesek za kompenz.
Popravek potrdimo na gumbu Potrdi spremembe zneskov. Program bo dovolil spremembe, če bo Saldo v breme in Saldo v dobro enak 0.
Kompenzacije, ki še niso potrjene (status Predlog in Odklenjeno), lahko urejamo z gumbom Popravi zapis (dvoklik na kompenzacijo) ali brišemo z gumbom Briši.
Kompenzacije s statusom Predlog ali Odklenjeno, lahko izstavimo kot tiskanje ali kot e-Pošiljanje. Za e-Pošiljanje je v ePoštarju predhodno treba aktivirati storitev Oddaja PDF predloga kompenzacije in urediti izstavitev dokumentov na stranki.
Izstavitev kompenzacij je povezana s shranjevanjem dokumenta v dokumentni sistem, zato je treba predhodno nastaviti Vrsto dokumenta v nastavitvah programa.
Ob pritisku na gumb Tisk/e-Pošiljanje se odpre preglednica, ki za predloge kompenzacij prikaže nastavljen način izstavitve:
V polju Oznaka izberemo želene predloge kompenzacij. Izbrane predloge lahko pred izstavitvijo pregledamo ob kliku na gumb Predogled. Odpre se enotni PDF dokument z vsemi izbranimi predlogi kompenzacij.
Izbrane kompenzacije izstavimo ob kliku na Potrdi. Na dnu se prikazuje stanje obdelanih kompenzacij.
V preglednici so prikazani stolpci, ki so povezani z izstavitvijo kompenzacij:
Način izstavitve – izpiše se izbrani način izstavitve na stranki.
Priponka – PDF priponka, ki se shrani pod določeno vrsto dokumenta iz nastavitev v eRegistrator. Dvoklik priponko odpre. Priponka se pri knjiženju prenese v Dvostavno knjigovodstvo.
Izstavljen - datum in ura tiskanja / ePošiljanja.
Izstavi na - za način izstavitve PDF po e-pošti se izpiše mail; za način izstavitve Tiskanje ali PDF v eRegistrator se izpiše naslov stranke.
Stanje ePoštar - če je bilo pošiljanje preko ePoštarja uspešno, potem se izpiše Uspešno oddana kompenzacija.
ePoštar ID – unikatni ključ povezave na ePoštar. Na podlagi ključa se zapiše status pošiljanja v preglednici.
Če je v nastavitvah programa vpisana šifra dogodka, se dogodek po izstavitvi kompenzacije ustvari na šifri stranke:
Kompenzacije lahko dodatno natisnemo. Kompenzacije so narejene s QRD-jem, kar pomeni, da lahko sami oblikujemo izpis. Program ob tiskanju na tem gumbu ne pripravi PDF priponk, kar nas tudi sam opozori. S klikom na gumb Tiskalnik na preglednici vseh vnesenih kompenzacij se nam odpre spodnje okno:
Tip predloga – Izbiramo lahko med danimi ali prejetimi predlogi.
Številka kompenzacije od..do – vpišemo številke kompenzacij, ki jih želimo natisniti. Prazno polje pomeni, da se pri pripravi predlogov ne bomo omejevali s številko kompenzacije.
Datum kompenzacije od..do – vpišemo datume, za katere bomo tiskali predloge kompenzacij.
Valuta kompenzacije – vpišemo datum, ki se bo izpisoval kot valuta kompenzacije na izpisu predloga kompenzacije. Če polje pustimo prazno, bo program izpisal najvišji datum valute vseh dokumentov, ki so vezani na to kompenzacijo.
Kupec od..do – izberemo kupce, za katere želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom .
Dobavitelj od..do – izberemo dobavitelja, za katerega želimo tiskati predloge kompenzacij. Pomagamo si lahko z gumbom .
Devizne – označimo, če izpisujemo kompenzacije v tuji denarni enoti.
Denarna enota – če izberemo Devizne, vpišemo denarno enoto izpisa.
Kupec, dobavitelj ločen izpis – v primeru, da polje potrdimo, bomo pripravili dva ločena izpisa za kompenzacijo – enega s podatki kupca in drugega s podatki dobavitelja.
Status kompenzacije – izbiramo lahko med potrjenimi ali nepotrjenimi kompenzacijami
Stik – izberemo Šifro stika, podatki se bodo izpisovali na obrazcu.
Če za vpisane kriterije ne obstajajo podatki za izpis nas program obvesti z obvestilom.
V programu imamo možnost, da poleg klasične kompenzacije izvedemo tudi kompenzacijo z delnimi zneski. To pomeni, da nam ni treba zapreti celotnih terjatev ali obveznosti, ampak lahko izberemo in potrdimo kompenzacijo le za del zneska. Na ta način terjatve oziroma obveznosti delno zapremo, preostali odprti znesek pa ostane evidentiran in ga lahko kasneje poravnamo ali vključimo v novo kompenzacijo. Sistem nam omogoča enostavno izbiro dokumentov, določitev zneska za kompenzacijo ter potrditev, pri čemer se odprte postavke ustrezno uskladijo.
Ob vpisu delno zaprte kompenzacije se v Dvostavnem knjigovodstvu vpiše rezervacija za zneske kompenzacije. Poleg tega pa se zapiše še zapis na plačilni nalog v Plačilnem prometu.
Ob potrditvi delno zaprte kompenzacije se v Knjigo prejetih računov vpiše datum potrditve in delni znesek za katerega smo zaprli kompenzacijo.
Pripravljen predlog kompenzacije lahko potrdimo, ko je kompenzacija potrjena s strani nasprotne stranke. To naredimo tako, da v glavi kompenzacije izpolnimo oznako Potrjeno in vpišemo Datum potrditve:
Status kompenzacije se spremeni v Potrjeno. Kompenzacije lahko potrdimo tudi masovno. V spodnjem delu preglednice kompenzacij kliknemo na gumb za masovno potrjevanje kompenzacij.
V prikazanem oknu se na podlagi kriterijev omejimo na želene kompenzacije in vnesemo datum potrditve. Potrdijo se kompenzacije, ki imajo status Predlog.
Ko potrdimo Masovno potrditev, se status kompenzacij spremeni v Potrjeno. V preglednici se zapiše tudi časovni žig.
Pripravljen predlog kompenzacije lahko zavrnemo tako, da jo najprej izberemo, pritisnemo desno tipko na miški in iz spustnega seznama izberemo Zavrnitev kompenzacije.
Odpre se okno, kjer vnesemo Datum zavrnitve in obvezen Razlog zavrnitve.
Pritisnemo Zavrni.
V preglednici se status kompenzacije spremeni in zapiše se Datum zavrnitve, Operater in Razlog zavrnitve.
Status take kompenzacije ni moč več odklepati.
Kompenzacije lahko poknjižimo na dva načina :
Posamezno potrjeno kompenzacijo lahko knjižimo tako, da jo odpremo in pritisnemo na gumb Knjiženje.
Drugi način je, da jo označimo na preglednici in pritisnemo desni gumb miške. Odpre se seznam, kjer izberemo Knjiženje kompenzacije.
Odpre se okno z že izbrano kompenzacijo. Podatki za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo se predlagajo iz nastavitev. Na dnu se nahaja bližnjica do nastavitev programa. Po potrebi nastavitve pregledamo ali popravimo in pritisnemo Knjiži.
Paziti moramo, da kot dogodek izberemo Plačilo, saj nam v nasprotnem primeru polje pobarva rdeče in nam ne bo dovolilo poknjižiti kompenzacije. Po knjiženju se izpiše izpis poknjiženih kompenzacij v Posredno knjiženje.
Na izpisu so prikazani vezni dokumenti zapiranja po zneskih na strani kupca in dobavitelja.
Status kompenzacije se spremeni v Knjiženo. V preglednici knjižene kompenzacije najdemo na filtru Vse kompenzacije:
Knjiženje kompenzacije se izvede z zapiranjem vsakega dokumenta (Vezni dokument) na strani kupca in dobavitelja v svoji knjiženi postavki. Polje Dokument in Opis predlaga iz nastavitev programa. Na postavke knjižene kompenzacije se ravno tako pripne tudi dokument - Priponka. Pregled priponke na knjižbi v Posrednem knjiženju:
Pregled priponke na preglednici Pregleda knjiženja (stolpec Priponka):
Potrjene kompenzacije lahko knjižimo tudi masovno. Na dnu preglednice se nahaja gumb.
Ob kliku nanj se odpre okno z izbiro filtrov:
Na dnu se nahaja bližnjica do nastavitev programa. Po potrebi nastavitve pregledamo ali popravimo. Knjižimo lahko samo kompenzacije s statusom Potrjeno. Okno izpolnimo ter pritisnemo Knjiži. Po knjiženju se izpiše izpis poknjiženih kompenzacij v Posredno knjiženje.
Knjiženje kompenzacije se izvede z zapiranjem vsakega dokumenta (Vezni dokument) na strani kupca in dobavitelja v svoji knjiženi postavki. Polje Dokument in Opis se predlaga iz nastavitev programa. Na postavke knjižene kompenzacije se ravno tako pripne tudi dokument - Priponka.
Če v času knjiženja kompenzacije ugotovimo, da kompenzacija ni pravilno pripravljena oz. da bi bilo potrebno narediti določene popravke, lahko pripravljene vknjižbe brišemo iz obdelave Posredno knjiženje.
Pri brisanju je potrebno izbrati vse zapise temeljnice kompenzacije. Pomagamo si z gumbom Briši.
Izberemo Obdobje, Temeljnico in Zaporedne številke zapisov kompenzacije. Ob pritisku na gumb Briši izbrano, se vknjižbe izbrišejo in status kompenzacije v obdelavi se spremeni v Odklenjeno.
Odklenjena temeljnica pomeni, da se še nič ni zgodilo. V dvostavnem knjigovodstvu in v plačilnem prometu je ostala rezervacija. Ta status kompenzacije ima isto obdelavo kot kompenzacije v statusu predlog.
Na kompenzaciji se zapiše tudi časovni žig odklepa in operater, ki je kompenzacijo odklenil. Ker kompenzacija več ni potrjena, je pripravljena na morebitne nove popravke.
Če je kompenzacije že poknjižena v glavno knjigo in naknadno ugotovimo da kompenzacija ni bila pravilno pripravljena, jo je moč stornirati na strani obdelave. Ob storniranju kompenzacije se temeljnica stornira, računi se odprejo in dokumenti se sprostijo. Številka stornirane temeljnice se bo porabila in kompenzacija, ki je stornirana se premakne v arhivsko tabelo. Kompenzacijo storniramo tako, da jo označimo, pritisnemo desni gumb miške in izberemo Storniranje kompenzacije.
Odpre se okno, kjer program predlaga Obdobje, Temeljnico, Dogodek in Operaterja.
Po potrebi podatke spremenimo, vpišemo Opis in okno potrdimo.
Status kompenzacije se v preglednici spremeni v Stornirano in prav tako se zapiše Čas storniranja, Operater in Opis storna.
Status take kompenzacije ni moč več odklepati. V Posredno knjiženje so se pripravile storno vknjižbe.
Storno vknjižb ne moremo več brisati, saj se navezujejo na Stornirano kompenzacijo.
Obdelava Kompenzacije je povezana tudi z plačilnimi nalogami iz modula Plačilni promet. Na strani dobavitelja se pri pripravi predloga kompenzacije predlaga razpoložljivi znesek za kompenziranje, ki je sestavljen iz zneska odprte postavke zmanjšan za vrednost Zneska predloga iz poslanega plačilnega naloga.
V kompenzacijah se v Razpoložljiv znesek na strani dokumentov dobavitelja predlaga vrednost odprtega zneska v odprtih postavkah DK zmanjšanega za Znesek predloga iz plačilnega prometa.
Kadar pripravimo predlog kompenzacije z dokumenti, ki imajo pripravljene plačilne naloge, se tem plačilnim nalogom spremeni Tip naloga (določen iz nastavitev programa) in napolni polje Znesek v komp.
Program pri pripravi plačilnih nalogov to vrednost upošteva in kot Znesek predloga za plačilo predlaga razliko med Zneskom za plačilo in Zneskom v komp.
Knjižen predlog kompenzacije plačilne naloge zmanjša za kompenzirano vrednost. Nalogi, ki so v celoti kompenzirani, dobijo status Brisan nalog. Delno kompenzirani nalogi, ostajajo v plačilnem prometu. Pri pripravi teh nalogov se Znesek predloga zmanjša za vrednost pripravljene kompenzacije.
PRIROČNIK: ZIURS – pregled ključnih novosti interventnega zakona
BLOG: Strožja EU uredba o embalaži
PRIROČNIK: Povračila stroškov - pogoste napake v praksi
PRIROČNIK: 8 kadrovskih izzivov in rešitev v praksi