1. Predmet poročanja

V Poročilu KRD za BS poročamo o stanjih in spremembah terjatev in obveznosti po naslednjih finančnih dolžniških instrumentih:

• finančno posojilo (vkjučuje tudi: sindicirano posojilo, revolving kredit, kreditna linija, finančni lizing, limit, 'cash pooling', posojilo na podlagi repo posla z vrednostnimi papirji),

• dolgoročni trgovinski kredit,

• depozit (vezana in vpogledna sredstva),

• ostalo (npr. nevpoklicani kapital, ostali lastniški deleži, ki niso neposredne naložbe( so manjuši od 10%) in niso namenjeni za trgovanje, npr. lastniški deleži v mednarodnih organizacijah...).

Obrazec KRD se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu / Poročanje / Poročilo KRD za BS.

Odpre se nam okno za vnos podatkov.

2. Vnos podatkov v Poročilo KRD za BS

Osnovni podatki

Na zavihku Osnovni podatki izpolnimo vsa zahtevana polja.

Poročanje:

• Leto poročanja: program nam ponudi tekoče leto.

• Mesec poročanja: program ponudi predhodni mesec tekočega leta.

Zajem podatkov iz glavne knjige:

• Leto za zajem: program nam ponudi leto iz nastavitve v DK.

• Obdobje za zajem: program ponudi predhodni mesec tekočega meseca (obdobje iz nastavitve obdobja iz DK).

Obveznik poročanja:

• Poročevalec: iz šifranta strank izberemo firmo ali samostojnega podjetnika posameznika pod gumbom .

• Sedež: napolni se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, če imamo to vneseno na izbrani stranki v Šifrantu strank.

• Matična številka: napolni se sedem mestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije, če imamo to vneseno na izbrani stranki v Šifrantu strank.

• Davčna številka: napolni se osem mestno davčno številko poročevalca, če imamo to vneseno na izbrani stranki v Šifrantu strank.

Odgovorna oseba:

• Odgovorna oseba: pod gumbom iz stikov izberemo odgovorno osebo, nato se podatki prepišejo iz stika na ostale razdelke pod odgovorno osebo (Funkcija, Telefonska številka, elektronski naslov). Če v stikih nimamo še pravega stika, ga lahko dodamo pod ikono vnesi zapis:

Sestavljalec poročila:

• Sestavljalec: iz stikov izberemo sestavljalca poročila. Če v stikih nimamo še pravega stika, ga lahko dodamo tako, kot je v zgornjem razdelku glede Odgovorne osebe opisano. Ko izberemo sestavljalca, se nam Telefonska številka in Elektronski naslov prepišejo, če jih imamo vnesene pod stikom.

• Opomba: tukaj vnesemo poljubno besedilo.

• Datum poročanja: program ponudi današnji datum, če želimo nek drug datum, ga izberemo iz spustnega seznama pod gumbom .

• Kraj izdelave poročila: tukaj besedilo vpišemo.

Terjatve in obveznosti

Na zavihku Terjatve in Obveznosti izberemo konte za poročanje iz našega kontnega plana.

S kljukico označimo tista polja, ki jih bomo uporabljali v poročilu KRD.

Zbir, pri katerem imamo privzeto eno tromestno številko, moramo urediti, če želimo, da nam zajame vse konte, ki se začnejo s tromestno številko.

V polje Do konta vnesemo zadnji konto v kontnem planu za navedeni zbir.

V primeru, da želimo zbir dodati, izberemo gumb za vnesi zapis.

Za popravljanje zbira izberemo gumb , za brisanje pa gumb .

3. Nastavitve na Strankah in na Kontih, ki so predmet poročanja

Nastavitve na Strankah

Na zavihku Splošni podatki izberemo Državo. Šifra države mora ustrezati Mednarodni oznaki/kodi države in ozemlja po ISO 3166, sestavljena je iz dveh črk.

Na zavihku Ostali podatki pa izpolnimo podatke o Sektorju poročanja, Sektorju nerezidenta, Tipa rezdenta in Kapitalski povezanosti.

Nastavitve na kontih

Na kontih, ki so predmet poročanja, moramo izpolniti spodaj navedene podatke.

Tako kot pri Strankah mora Država ustrezati Mednarodni oznaki/kodi države in ozemlja po ISO 3166, sestavljena je iz dveh črk.

V primeru, da na izbrani konto knjižimo posojila iz različnih držav, podatek Država pustimo prazno.

4. Pripava poročila in xml datoteke za uvoz

Ko so vse nastavitve urejene, nadaljujemo s pripravo poročila tako, da kliknemo na gumb Pripravi.

Odpre se razpredelnica, v kateri imamo vpogled v obveznosti in terjatve na kontih, ki smo jih določili v nastavitvah poročila.

Rezultate lahko filtriramo na terjatve in obveznosti ter pregledamo kartico stranke, na kateri se trenutno nahajamo.

Pregledamo stolpec Opis napake.

Vrstice z napakami so obarvane z rožnato barvo. Morebitne napake popravimo na kontih ali na strankah, glede na to, kje je nastala napaka.

• V primeru, da nam program javi napako: MANJKA ŠIFRA SEKTORJA in/ali MANJKA KAPITALSKA POVEZANOST, izpolnimo manjkajoče podatke na šifri konta ali stranke kot je opisano v točki 3. Nastavitve na Strankah in na Kontih, ki so predmet poročanja.

• V primeru, da nam na kontu ali stranki manjka Koda države, nas program o tem obvesti v stolpcu Opis napake.

Vsi konti in vse stranke, ki so vključeni v poročilo KRD, morajo imeti podatek Mednarodne oznake/kode držav in ozemelj po ISO3166.

Podatke iz razpredelnice lahko pregledamo v OLAP-u ali pa jih izvozimo v excel. Gumb za OLAP se nahaja desno zgoraj v preglednici Poročila KRD za BS.

Podatke si izvozimo v excel tako, da v preglednici Poročilo za KRD kliknemo desni gumb na miški in izberemo Izvoz v excel.

Podatki se ob ponovni pripravi poročila popravijo.

V spodnjem primeru imamo v stolpcu Opis napake: Negativen znesek. Kliknemo na Pregled kartice ter stranke, da ugotovimo izvoz negativnega zneska.

Če želimo, da nam program pripravi xml datoteko, ne smemo imeti negativnih zneskov v tabeli. To lahko uredimo npr. s preknjižbo med konti.

Ko uredimo morebitne napake, pripravimo xml datoteko  in jo uvozimo na spletno stran Banke Slovenije. Program ponudi dve možnosti priprave xml datoteke.

Če izberemo gumb Izvozi prometne podatke, se nam izvozijo samo prometi - povečanje in zmanjšanje.

Z izborom gumba Izvozi vse podatke, pa se nam izvozijo vsi podatki, vključno z začetnim in končnim stanjem.

Ne glede na to kateri gumb izberemo, moramo programu določiti še datoteko kam naj se poročilo shrani.

Po kliku na gumb V redu, se nam prikaže obvestilo, da je datoteka pripravljena. Shranjeno datoteko uvozimo na Banko Slovenije.