Po pripravi vknjižb v prejetem računu označimo vrstico, ki se nanaša na osnovno sredstvo in kliknemo gumb Zapiši v OSD.
Odpre se maska, v katero vnesemo manjkajoče podatke. Osnovne podatke in analitike program samodejno prepiše iz prejetega računa.
Modul Knjiga prejetih računov je povezan z nastavitvami knjiženja v modulu Osnovna sredstva. Program bo po zapisu osnovnih sredstev vknjižil konto pridobivanja, ki je določen na kontu nabave. Če konto pridobivanja ni določen, se samodejno predlaga konto nabave.
V primeru na sliki je program predlagal konto pridobivanja, ker je ta določen v nastavitvah knjiženja.
Na podlagi nastavitve programa se v polje Opis vknjižbe prenese inventarna številka osnovnega sredstva ali drobnega inventarja.
Če vnesemo več kosov istega osnovnega sredstva, se odpre vmesno okno, v katerem urejamo analitike za vsako osnovno sredstvo posebej.
Na temeljnici prejetega računa se vsako osnovno sredstvo zapiše kot nova vknjižba in nanjo pa se prenesejo tudi analitike, ki jih konto zahteva.
Če iz temeljnice prejetega računa izbrišemo vknjižbe, se izbrišejo tudi zapisane šifre osnovnih sredstev iz registra OS.
Osnovna sredstva lahko vnašamo prek modula PRAC tudi po knjiženju računa. Temeljnica prejetega računa se v tem primeru ne spreminja.
Po pripravi vknjižb označimo vrstico, ki se nanaša na drobni inventar in pritisnemo gumb Zapiši v OSD.
Odpre se maska, v katero vnesemo manjkajoče podatke. Osnovne podatke in analitike program predlaga iz vknjižbe prejetega računa. Za vnos drobnega inventarja določimo tip Drobni inventar.
Če je v nastavitvah knjiženja za konto drobnega inventarja določen konto pridobivanja, je za ustrezno knjiženje temeljnice nabave iz modula OSD na posamezni šifri treba določiti tudi Prenos nabave DI iz OSD = Da. Nastavitev se privzeto predlaga glede na izbrano amortizacijsko skupino.
V primeru na sliki je program predlagal konto pridobivanja, ker je ta določen v nastavitvah knjiženja. Knjiženje temeljnice nabave se nato izvaja v modulu Osnovna sredstva.
Če za konto drobnega inventarja v nastavitvah knjiženja ni določen konta pridobivanja (polje je prazno), program predlaga konto nabave. Ob določitvi kontov popravka vrednosti in amortizacije lahko program samodejno predlaga vrednost, ki se vnese kot popravek vrednosti na šifri drobnega inventarja (100 % odpis).
Da se na računu pripravita tudi vknjižbi popravka vrednosti in amortizacije, mora biti možnost Prenos nabave DI iz OSD nastavljena na Ne.
Zapisana sredstva lahko vidimo ob kliku na modro ikono zraven gumba za povezovanje .
Na vstopni maski prejetega računa ali na maski Knjiženje in davki, lahko prav tako vidimo povezave sredstev z računom. Prikaz dobimo s klikom na gumb Vse povezave.
Pripravi se spodnji izpis:
Ko prejmemo račun za osnovno sredstvo oz. drobni inventar, ki je že zavedeno v registru osnovnih sredstev, imamo možnost neknjižen račun povezati na oknu Knjiženje in davki.
Po pripravi vknjižb označimo vrstico, ki se nanaša na osnovno sredstvo in kliknemo gumb Poveži z OSD.
Odpre se okno, ki prikaže nove nabave, ki nimajo urejene povezave s prejetimi računi.
Povezujemo lahko samo šifre, ki imajo na zavihu sprememb vnesena le prva dva tipa dogodka, tip NA - Nabava in SP - Sprememba AM stopnje. Povezovanje ni mogoče, če je na osnovnemu sredstvu zabeležen dogodek AM - amortizacija ali če je že izračunana začasna amortizacija.
Leto datuma pridobitve - ponudi se tekoče leto, ki ustreza vnesenemu datum pridobitve v modulu Osnovna sredstva.
Vsi dobavitelji - Program privzeto prikaže samo sredstva, ki imajo vneseno enako stranko, kot je navedena na računu. Če na sredstvu ni vnesene stranke, bo program samodejno prepisal analitiko stranke.
Nabavna vrednost je enaka 0,00 - Če smo sredstvom že vnašali nabavno vrednost, odznačimo to možnost.
V preglednici so prikazani stolpci, ki so povezani z lastnostmi OS oz. DI. Stolpci, ki imajo prikazan svinčnik so editabilni, kar pomeni, da lahko vrednosti dodajamo ali spreminjamo.
Spremenimo lahko:
Naziv - Predlagan je naziv iz vnesenega osnovnega sredstva oz drobnega inventarja.
Listina o pridobitvi - Predlagana je listina iz prejetega računa.
Nabavna vrednost - Predlagana je vrednost iz vnesenega osnovnega sredstva oz. drobnega inventarja. Če je vrednost 0,00, lahko izbranim šifram vrednosti razdelimo z gumbom Razdeli vrednost.
Nov datum pridobitve - predlaga se datum iz prejetega računa. Na podlagi tega datuma se predlaga tudi Datum začetka amortizacije. Če je datum nižji od že vnesenega datuma pridobitve, se polje obarva oranžno.
Amortizacijska skupina - Predlaga se skupina iz osnovnega sredstva. Če se spremeni amortizacijska skupina, se spremeni tudi Konto.
Ali se amortizira - Podatek se predlaga iz osnovnega sredstva. Če je možnost odkljukana, se amortizacija ne bo obračunavala.
Amortizacijska stopnja - Predlaga se iz vnesenega osnovnega sredstva.
Prenos nabave DI iz OSD - Privzeto se predlaga iz nastavitve izbrane amortizacijske skupine.
Če je vrednost Da, program pri knjiženju predlaga samo konto pridobivanja/nabave.
Če je vrednost Ne, program pri kontiranju predlaga tudi konto popravka vrednosti in amortizacije. Pogoj je, da se sredstvo ne amortizira.
Nahajališče - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
Šifra SM - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
Šifra SN - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
Šifra Referenta - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
Nalog - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
Analitika 1, 2, 3 - Predlaga se iz vnesenega OS oz. DI.
Na preglednici izberemo osnovna sredstva/drobni inventar, ki ga želimo povezati z računom.
Na dnu preglednice prikaže vrednost iz računa, do katere lahko povezujemo. Vrednost lahko prekoračimo do mejnega zneska izravnave, ki je naveden v knjižni skupini (razlika se preknjiži na konte izravnav določenih v knjižni skupini).
Program za vsako označeno šifro pripravi vknjižbo na konto Konto nabave ali pridobivanja (če je ta vnesen) iz nastavitev knjiženja modula Osnovna sredstva. Če se povezuje šifra drobnega inventarja (Tip = D), program ponudi tudi protivknjižbo popravka vrednosti in amortizacije (100 % odpis). Pogoj za to je, da se DI ne amortizira in da je Prenos nabave DI iz OSD označen Ne.
Če je skupna vrednost izbranih šifer OS oz. DI manjša od vrednosti računa, ki je možen za povezavo, program za razliko vrednosti ponudi novo vrstico odhodka.
Razlika med brisanjem vknjižb zapisanega osnovnega sredstva (ki je bilo zapisano iz modula Knjiga prejetih računov) in povezanega osnovnega sredstva (ki je bilo predhodno vneseno v modul OSD) je v tem, da se na povezanih osnovnih sredstvih izbriše le povezava s prejetim računov.
Povezana osnovna sredstva lahko vidimo s klikom na modro ikono zraven gumba za povezovanje.
Na vstopni maski prejetega računa in na oknu Knjiženje in davki, lahko prav tako vidimo povezave osnovnih sredstev z računom. Prikaz dobimo s klikom na gumb Vse povezave.
Program pripravi naslednji izpis:
Video nasveti Saop Studio+
Fakturiranje v programu Saop
Plače in Kadrovska evidenca v programu Saop
BLOG: Kako pravilno knjižiti plačila in zapirati odprte postavke?
BLOG: Zakaj bolniški stalež ostaja ena večjih skrbi delodajalcev?
BLOG in PRIPOMOČEK ZA IZRAČUN: Delovna uspešnost v javnem sektorju
POSNETEK: mojINFO - vodja hitro potrjuje račune in druge dokumente